解决方案:2019年全球期货期权交易:新兴市场帮助全球交易达到新高。中国市场表现良好,并能说明各种情况

根据对美国期货行业协会(FIA)收集的80多个交易数据的统计分析,2019年全球期货期权交易创造了344.75亿手的记录记录显示,新兴市场的快速增长已成为关键动力。与2018年相比,巴西,印度和中国大陆新兴市场的交易量分别增长了50.8%,44.9%和30.8%,成为推动全球交易的关键达到创纪录的高驱动因素。巴西和印度的增长主要是由于其股指产品的销售激增。 2019年,巴西Bovespa Mini 股指 期货和印度Bank Nifty 股指期权交易分别为16.14亿和29.94亿,分别增长128.6%和88.6%。中国大陆市场的增长主要是由商品期货交易的增长所驱动。 2019年,中国大陆期货期权的累计交易量为39.62亿手,占全球期货期权交易总量的11.5%,增加了1.5与2018年相比的百分比; 期货在中国大陆的交易量为39.22亿手,占全球期货交易量的20.4%,比2018年增长2.8%;大宗商品期货期权的换句话说,在中国大陆交易了38.96亿手大宗商品期货期权,占全球大宗商品期货期权72.总成交额的54.0% 21亿手,比2018年4.增加4%;其中38.55亿批来自中国大陆的商品期货,占69.29亿全球商品期货总数的55.6%,与2018年相比,比例增加了3.9%;中国内地大宗商品期权交易4060万手,占全球大宗商品期权交易总量2.92亿手的14.0%,比2018年7.的8%增加。

从产品类别来看,2019年金融和大宗商品交易仍将呈现28种格局。金融占79.1%,大宗商品占20.9%,大宗商品占比同比增长。 1%; 股指成交124.53亿手金融产品,增长24.7%,占全球总成交额的36.1%,印度和巴西股指营业额增长为这是2019年全球增长的主要驱动力。在商品类别中,贵金属和其他产品分别增长了83.2%和81.8%。但是,就全球交易的比例而言,能源和农产品仍然占7. 4%和5.1%。在商品中排名第二。

在2019年底,全球持有量达到创纪录的9亿手,同比增长8.8%。其中,北美,欧洲和拉丁美洲分别占4.53亿,2.20亿和1.3.4的50.3%,24.4%和14.9%十亿。在交易和持仓方面,北美和欧洲的市场份额保持稳定,而拉丁美洲在交易和持仓方面实现了同步快速增长,持仓比去年同期增长了8 7. 1%。尽管亚太地区占全球交易份额的42%,但年底的头寸仅为7953万,占全球头寸的8%。金融产品占头寸的88.9%,大宗商品占11.1%。

大连商品交易在全球交易 期货期权交易量排名中排名第11,上海期货 交易,郑州商品交易和中国金融期货 交易在0、中排名第一]分别排在第12和28。与2018年相比,DCE和ZCE分别上升了一位,中金公司的排名上升了三位。

由于印度国家证券交易所交易的金融产品Bank Nifty 股指的交易量持续快速增长,该交易已跃升至全球期货期权的首位交易排名,比CME手的总交易额高11亿。

就单个品种而言,在全球40个最活跃的农产品合同中,在前20个品种中,DCE品种占5个席位,与2018年相比减少了2个席位。豆粕,棕榈油,玉米,大豆油和鸡蛋分别排在1、,3、,6、,第7和第14位。鸡蛋比上一年增加了7个位置,但大豆1号,大豆2号和玉米淀粉期货分别跌出前20名。由于红色日期期货的良好上市表现,ZCE的前20种产品从5种增加到6种;大商铁矿期货在金属合约交易的全球排名中仅次于上海期货交易所的螺纹钢,排名第二;焦炭和炼焦煤期货在全球能源合同营业额排名中分别排名第10和第20;聚丙烯,乙二醇,线性低密度聚乙烯,聚氯乙烯和苯乙烯期货在其他产品合同量的全球排名中,它们分别排名3、,4、,5、,第六和第九。

相关的统计分析总结如下:

A

新兴市场帮助全球期货期权总交易刷新历史记录

2019年,全球期货期权交易量达到创纪录的344.75亿手,比2018年增加41.66亿手,同比增长13.7%年度,低于2018年的20.2%增长率。创纪录的交易是由亚太地区和拉丁美洲新兴市场的快速增长推动的,增长率分别为20.1%和4 [k11分别为8%。印度,中国和巴西的新兴市场与2018年相比分别增长了44.9%,30.8%和50.8%,成为全球交易达到历史新高的主要动力。这三个国家的交易占全球交易总额的44.2%。

2019年,全球期货交易量增加1 2.0%至19 2.41亿手,期权交易量增加16.0%至15 2.34亿手。去年同期,全球期货和期权的增长率均低于15.6%和26.8%。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

2019年全球期货期权交易量的增长率是自2010年以来第二高的年份。从区域角度来看,亚太地区和拉丁美洲成为2019年增长最快的两个地区。亚太地区的销售额增长29.1%至144.86亿手,在区域交易排名中排名第一,占全球交易的4 2.0%,比2018年增长5%,但增长率落后落后于拉丁美洲。拉丁美洲的交易量增长了4 7. 6%世界期货交易市场,达到40.99亿手。其中,在中国大陆交易量为39.62亿,在印度交易量为73.99亿,中国和印度占亚太地区的78.4%和33.0占全球市场的百分比。巴西交易了38.80亿手,占拉丁美洲的94.7%和世界的11.3%。在2019年,新兴市场中的巴西世界期货交易市场,印度和中国大陆成为全球最大的期货期权交易,分别创纪录的增长率分别为50.7%,44.9%和30.8%。直接驱动力。北美的销售额下降2.8%至10 2.65亿手,占全球交易量的29.8%,比2018年下降5%。欧洲交易量下降4.4%至50.33亿手,占全球交易量的14.6%。在其他地区,则有20.8%的大幅增长。亚太和北美地区占全球交易量的72%。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

就类别而言,大宗商品和金融期货期权交易均呈现两位数的增长,大宗商品的增长显着高于金融。金融交易总量为27 2.54亿手,同比增长1 2.4%期货交易,低于去年同期的26.2%的增长率,占全球份额的79.1%期货交易,比2018年的百分比降低了1%;大宗商品总交易量为7 2.21亿手,同比增长19%,远高于2018年0.9%的增长率,在全球的份额为20.9%,与2018年相比增长1%。根据产品细目分类,股指在金融产品中增长势头最强劲,达到创纪录的124.53亿手,增长24.7%,但低于3 2.8 2018年增加%。其中,印度和巴西交易贡献了大部分增长。外汇,个人股票和利率的增长迹象显示出放缓的迹象,从0.2%到5.4%,这远低于2018年的两位数增长率;除贵金属外,各种商品期货的选择均显示出两位数的显着增长。贵金属和其他商品的交易量为5.82亿手,8.89亿手,分别增长83.2%和81.8%。农产品,能源期货期权交易了1 7. 68亿和25.42亿,分别增长了18.8%和13.6%,与2018年的低迷形成了鲜明的对比。来自非洲的非贵金属产品商品交易为14.40亿手,下降5.5%。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

B

年底的全球总持有量达到历史最高水平

到2019年底,全球期货期权的总持有量达到创纪录的9.0亿手期货开户,比8.的历史峰值28亿手增加了8.8%。 2018。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

期货期权持有量以相同的速度增长,期权持有量增加到6.52亿手,增长8.7%; 期货持仓量增加8.8%,至2.48亿手。

截至2019年底,就地理而言,北美的持仓量为4.53亿手,同比下降0.5%。尽管它比去年同期下降了5%,但它仍然占据了全球持股量的一半以上,位居榜首。欧洲的头寸增加3.7%至2.20亿手,以24.4%排名第二。拉丁美洲比去年同期增长了8 7. 1%,在增幅中排名第一,持有1.34亿美元的股份,占市场份额的14.9%。到今年年底,亚太地区共持有7953万手股票,比去年增加1 7. 2%,但仅占全球股票的8.8%。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

就类别而言,截至2019年底,金融产品期货期权占88.9%,大宗商品占11.1%。与上一年相比,各种金融产品期货的期权持有量表现不一。持有的利率急剧上升33.6%,达到2.19亿手。出现外汇和股指持有量的下降幅度不同,分别为-14.4%和-2.8%。在大宗商品期货期权方面,其他产品的持股增幅最大,高达4 7. 4%,而农产品,贵金属和非贵金属的持股增加了30.9% ,28.3%和2 2.0%。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

C

中国期货 交易的排名有所改善

2019年,4名中文期货 交易表现出色。上海期货交易所排名第十,与2018年持平; DCE排名第11位,比2018年高出一位;郑州商业交易所和中国国际金融交易所分别排名第12位和第28位,比2018年分别高1位和3位。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

2019年,全球交易交易的排名与过去相比发生了重大变化。根据衍生品交易的交易数量计算,2019年全球排名前三的交易公司是国家证券交易(NSE),芝加哥商业交易集团(CME Group)和交易巴西(B3)。其中,NSE首次超过芝商所,交易量为59.61亿手,同比增长5 7. 3%。主要是由于其Bank Nifty 股指期权的大量交易,在增加的推动下,该期权目前是全球最大的市场金融衍生品交易量。2019年,交易了29.94亿手,增加了CSE Group的交易量同比增长88.6%,占NSE总交易量的50.; 2%;已连续多年位居榜首的芝商所交易量略有下降0.3%至48.30亿手,巴西交易仍然排名第三,交易量大幅增加50.8%至38.80亿手。 e为2 2.57亿手,同比下降8.8%,排名第四。欧洲期货 交易如此19.47亿笔交易排名第五,下降0.5%,比2018年上升1位。芝加哥期权交易所交易(CBOE)营业额达到19.1.2十亿,排名第六,比2018年下降1位。

D

DCE品种交易的整体表现相对稳定

就农产品而言,中国内地商品品种交易占全球十大农产品合同的8个,与2018年持平。DCE豆粕期货在全球农产品贸易中排名第一ZCE的菜籽粉和DCE的棕榈油期货连续八年销量排名第二和第三。在前20个品种中,DCE的品种占5个席位,与2018年相比减少了2个席位。豆粕,棕榈油,玉米,大豆油和鸡蛋分别排在第7位和第14位1、 3、 6、th。大豆1号,豆粕期权,大豆2号,玉米淀粉期货和玉米期权分别排名第二1、,第二2、,第二3、 25和37。大连商品交易所棕榈油期货的交易量从2018年的4,434万手增长到1.36亿手,在农产品增速中排名第二,增长205.6%。上海期货交易所的纸浆期货大幅增加。 304.9%的增加在增加列表中排名第一。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

就农业期权排名而言,芝加哥期货 交易的玉米期权和DCE的豆粕期权在全球农业期权排名中分别排名第一和第二,交易量为3132万和1781万。 DCE豆粕期权的交易量等于芝加哥期货 交易上玉米期权交易量的56.9%。这是DCE豆粕期权在芝加哥期货 交易上首次超过大豆期权。

就金属而言,中国内地交易的产品位居前四名,在前十名中排名第六。上海期货交易所的螺纹钢期货仍以4.6.5排名第一。去年,大商铁矿期货的交易量为97亿次,排名第二。但是,螺纹钢期货比去年的交易量减少了1 2.4%,而铁矿石期货的交易量则增加了25.4%。在上海期货交易所上,镍,银,锌和热轧卷期货分别排名3、,4、,第七和第八。就增长率而言,在前20种金属衍生物中,印度商品交易的1克拉钻石期货以270.3%的增幅排名第一,白银和黄金期货上海期货交易所的股票在2、中排名第三,分别增长238%和186.6%。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

在能源方面,莫斯科交易公司的布伦特原油期货表现良好,并以6.17亿笔交易继续位居世界第一,WTI原油和洲际[纽约商业交易所交易的布伦特原油排名第二和第三。大商可乐和焦煤期货分别以5568万笔和2287万笔交易排名第10和第20位。在上海期货交易所重新上市后,燃油期货的成交量激增至1.77亿手,排名第四,以350.0%的增幅排名第一。上海期货交易所的石油沥青期货以1.3亿交易量排名第七,郑州商业交易所的动力煤以2750万的交易量排名第16。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

对于股指,印度国家证券交易所交易的Bank Nifty指数期权和CNX Nifty指数期权继续表现良好,交易量几乎翻倍,达到29.94亿手和11.61亿手,排名世界第一和第三。巴西交易的迷你股指 期货交易量猛增128.6%,达到16.14亿手,交易量排名第二,但增长量排名第一。在美国,SPDR S&P 500ETF期权交易了7. 3亿手多头期权交易 交易,排名第四。韩国交易 Kospi200期权交易了6.38亿手,排名第五。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

对于外汇交易,印度国家证券交易所交易和孟买证券交易的美元/印度卢比期权表现良好,交易分别增长了33.8%和6.7%,达到6.49和5.97亿手,分别排名第一和第二。两个交易交易所的美元/印度卢比期货增长2.5%,下降15.1%,分别为5.51亿手和3.85亿手,位居第。3和No.4。莫斯科交易交易所的美元/俄罗斯卢布期货交易下降了2 2.6%,交易3.为84亿手,排名第五。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

就利率而言,Chicago Business 交易的Eurodollar 期货继续以6.87亿笔交易成为交易榜首。巴西交易的银行间一日存款期货交易量4.为76亿手,排名第二。芝加哥期货 交易的10年期和5年期美国国债分别以4.50亿和2.94亿笔交易排名第三和第四。 Chicago Business 交易欧洲美元期权以2.19亿笔交易排名第五。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

就其他品种而言,ZCE的PTA和甲醇期货分别以3.12亿和2.65亿的交易量排名第一和第二。在排名前十的品种中,DCE的品种占5个席位,比2018年增加。DCE的聚丙烯,乙二醇,线性低密度聚乙烯,聚氯乙烯和苯乙烯期货的销售量分别为9371万,7410万,6344万,33.79。百万和396万。排名3、,4、,5、,6和9。

【中国期货】新兴市场助力全球成交创新高 中国市场表现良好各项占比提升——2019年全球期货期权交易概

就增长率而言,在其他15大衍生产品中,DCE的纤维板,乙二醇和聚丙烯期货分别占3854.9%,3088.7%和89.。增长9%在增幅表1、中排名第二和第三。

本文起源于中国期货行业协会

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