技巧:期货交易入门-成为成功的交易商

期货交易简介-成为成功的交易商6.1.9成为成功的交易商在任何成功的期货交易模式下,我们都是必须考虑三个重要因素:价格预测,时间安排和资本管理。 1.价格预测是指我们预期的未来市场的趋势方向。这是市场决策过程中至关重要的第一步。通过预测,交易人可以确定他们是看涨还是看跌,这回答了我们的基本问题:我们应该以多头头寸进入市场还是以空头头寸进入市场。如果价格预测错误,则以下任何一项均无效。 2. 交易策略或时间决策,以确定特定的进入和退出点。在期货交易中,计时也非常关键。因为期货交易的特点是保证金要求较低(高杠杆),所以我们没有太多的余地来恢复错误。尽管我们已经正确地判断了市场的方向,但是如果我们选择错误的时间进入市场,我们仍然会蒙受损失。从本质上讲,时序问题几乎完全是技术问题。因此,即使交易人是基本分析类型,在确定特定的进入和退出点时,他仍然必须诉诸技术工具。 3.资金管理是指资金的分配。其中包括投资组合的设计,多元化的安排,每个市场应分配多少资金来投资或承担风险,补偿风险比的平衡,成功或挫折阶段后应采取的措施以及选择保持保守交易方式或大胆积极的方式等等。

以上三个要素可以用最简洁的语言概括:价格预测告诉交易做什么(买或卖),时间决定有助于他决定何时做,资金管理确定要花多少钱执行此操作交易。价格预测的问题已在前面的章节中讨论过。我们在这里主要处理后两个方面。我们首先讨论基金管理,因为在制定适当的交易策略时也必须考虑到这一问题。在期货行业中期货交易商,到处都有人在吵着要买卖的客户,何时买卖等信息,但是几乎没有人告诉我们每个交易应该注入多少资本。如果您想长期保持无敌状态,那么资金管理是最重要的部分,没有它就无法工作。资金管理解决的问题与期货市场中交易的生存有关。它告诉交易人们如何控制自己的钱。作为一个成功的交易人,笑到最后的人笑的最好。资金管理只会增加交易的生存机会,这是获胜的最后机会。我们必须承认,投资组合的管理可能非常复杂,只有在借助复杂的统计方法的情况下,才能对其进行清楚的解释。我们仅打算在相对简单的水平上讨论此问题。下面我们列出了一些基本要点。将资金分配给您并确定每个交易的注入资金可能会有所帮助。 1.总投资不得超过总资本的50%。余额可以投资于短期政府债券。

这意味着交易在任何时候都不应投资超过其总资本的一半。剩余的一半是储备金,用于确保交易运转不良或暂时使用时准备就绪并安全。例如,如果该帐户的总金额为100,000元,则只能使用其中的50,000元进行投资交易。 3.每个交易的最大总损失必须限制为总资本的5%。这5%是指如果交易失败,交易商将遭受的最大损失。这是我们极其重要的起点,当我们决定应该制作多少个合约交易以及止损订单应该走多远时。因此,对于一个10万元的帐户,单个市场中可以承受的资金风险不超过5,000。上述方法在期货行业中非常普遍,但是我们也可以对其进行修改,以适应每个交易业务的特定需求。一些交易交易员更具进取心,通常持有更大的头寸。一些交易商更为保守和稳定。我在这里要强调的是,我们必须采取适当的多元化投资形式,采取预防措施,为亏损阶段的来临做准备,以保护宝贵的资本。一旦交易人下定决心要在某个市场中建立头寸交易,并选择了正确的时间进入市场,就该决定购买或出售多少份合约了。我们在这里使用20%规则,也就是说,将总资本(例如100,000乘以10%)得到可以在每个交易中注入的全部金额。

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在上面的示例中,100,000元中的20%为20,000元。我们假设每张大豆合约的保证金要求为1000元。然后将10,000元除以1,000 20,即交易商可以持有20张大豆合约的头寸。朋友,请记住,以上几点仅是基本要点。在某些情况下,我们需要做出一定程度的灵活性。这里也是一样。最重要的事情是不要太介入任何市场,以免一次又一次地赔钱并导致破坏的灾难。尽管投资多样化是限制风险的一种方式,但它也可能过于多样化。如果交易个交易员同时在太多市场中散布交易个资金,那么其中的一些将有利可图。它会被大的损失抵消交易。这里也有一半到一半的机会问题,因此我们必须找到合适的平衡点。一些成功的交易人将资金集中在少数几个市场上,只要这些市场当时处于良好趋势期货交易,它们就会合并在一起。在过度分散和过度集中的极端之间,我们处于两难境地,没有绝对可靠的解决方案。关键是“无关紧要”。我们选择的市场之间的相关性越小,实现投资多元化的效果就越好。目前,国内期货交易不能直接使用保护性止损措施,但是交易人必须通过反向限制(平仓)命令为其位置设置保护性止损命令。进行。

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设置止损订单确实是一门艺术:交易人们必须全面研究价格图表上的技术因素和资本管理的要求。人们还应该考虑市场的波动性。市场的波动性越大,止损订单应该越长。但是股指期货,也存在机会问题。一方面,交易人希望止损订单足够接近,以便即使交易失败,损失也将尽可能小。另一方面,如果止损定单过于接近,很可能在市场短暂波动(或“噪音”)时,将导致不必要的清算和止损行为。简而言之,如果止损阶数太大,尽管可以避免噪声干扰,但最终损失会更大。关键是要遵循黄金分割。最成功的交易商只能从交易的40%中获利。这是事实。大多数交易最终亏损。那么,既然交易人在大多数情况下都处于亏损状态,那么他们最终如何才能获利呢?因为期货交易只需要很小的保证金,所以即使市场在不利的方向上变化很小,我们也不得不勉强平仓并停止亏损,所以交易的人确实被抓住了他的想法在中国市场运动之前,您可能必须进行几次尝试。假设交易人希望大豆的价格从1900元/吨上涨到2180元/吨,因此他以1900元的价格买入10张合约并将风险限额限制在30元。然后市场跌至1870元,该交易被止损平仓。

然后,他以1880元的价格买了另一张合约,然后又遭受了30元的小幅亏损。最终,他第三次以1895元的价格买了下来。这次他终于如愿以偿。价格上涨到2195元,结果是获利300元。他一共赚了三交易。前两笔交易亏损很小,共计60元。第三次利润是300元。尽管三笔交易中只有一笔可以获利,但最终结果仍然是盈余240元。这等效于实际利润24,000元(240元1010)。因此,我们参与了补偿-风险比率问题。由于交易的大部分为赤字,我们唯一的希望是确保利润[利润交易的损失大于损失交易的损失为了实现此目标,大多数交易人必须考虑赔偿风险比。对于每个计划交易,我们必须确定其获利目标(补偿) ,以及失败时可能造成的损失(风险)的数量,然后,我们权衡利润目标和潜在损失,以得出赔偿风险比,赔偿风险比的标准为3:1。 a 交易,它的获利潜力必须至少是可能损失的3倍,然后才能付诸实践。“让利润充分增长并将损失限制在很小的范围内。”在期货交易中,是陈词滥调,我们刚才讨论的问题与之息息相关。在商品期货中,如果坚持长期趋势,我们可以实现巨额利润

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由于每年我们只有几交易可以赚取巨额利润,因此机会很少,我们必须最大化结果。 “让利润充分增长”这一短语打破了秘密。而且“将损失限制在很小的数量”就像同一枚硬币的另一面。但是,如果我的朋友们知道很多交易人正在做与这句话恰恰相反的事情,恐怕他们会感到震惊。下面,我们草拟了一份清单,其中列举了资金管理的要点以及交易策略的更重要方面。 1.遵循中趋势交易的方向。 2.呈上升趋势,跌宕起伏;在下降趋势中,每上升一次就卖出一次。 3.让利润充分增长并将损失限制在很小的范围内。 4.始终为位置限制设置止损保护指令。 5.不要一时兴起,参加有计划的战斗。 6.首先制定一个计划,然后执行到最后。 7.追求资金管理的基本要素。 8.使您的投资多样化期货交易商,但是您必须意识到“太不够了”。 9.在采取行动之前,赔偿风险比必须至少为3:1。 10.使用金字塔方法增加头寸时,应遵循以下原则:您不能将头寸添加到亏损头寸。 d。将保护性止损订单设置在盈亏平衡点。 11.切勿要求追加保证金,也不要将活钱扔到死角。 12.为了防止追加保证金,您应确保至少拥有总保证金要求的75%。 13.在平仓获利头寸之前,应先平仓亏损头寸。 14.除非您短期交易交易,否则您应该始终在市场之外,并且最好在市场关闭时做出决定。

15。研究工作应从长期逐渐过渡到短期。 16.使用日内图表查找市场进入点和退出点。 17.在参加同一天交易之前,应掌握第二天交易的技能。 18.尽量忽略常识;不要太相信媒体所说的话。 19.学会脚踏实地地成为少数群体。如果您对市场的判断是正确的股指期货,那么大多数人都会不同意您的看法。 20.技术分析的技巧只能通过不断学习和实践来提高。始终保持谦虚的态度,继续学习和探索。二十一。力求简单。复杂不一定代表优势。

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