事实:中国银行的原油期货进站了!现在让普通客户共同承担损失

就像A股市场上的经典之作:在地板下,有十八层地狱。

继5月份美国原油合约暴跌5美元5.9美元后,结算价据报道为每桶-37.63美元,跌幅为306%。盘中一度跌至每桶负40.32美元的纪录。在低点之后,即美国东部时间4月21日,国际油价再次暴跌。美国原油(k9)6月合约最高下跌近70%,最低跌至7美元/桶以下。

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如芝加哥商品交易所(k4)所述,6月美国原油合约在同一天触发了三个断路器,其中美国中部时间凌晨4:10和4:33的下跌触发了两个断路器,随后反弹在凌晨4:45触发了另一个电路中断。 4月21日,WTI 6月原油(k9)的交易量超过200万张合约,创下单日最高纪录。

在前交易天,受美国石油市场严重供过于求期货交易,合同到期以及德克萨斯州是否决定减产的决定等因素影响,纽约商品交易所(k4)轻质原油交付5月期货下跌超过300%,价格下跌了5 5.90美元,收于每桶-37.63美元,跌至负区域,这意味着:由于缺乏仓位要存储商品,原油生产商必须是买方付款方要从中提取石油。

5月份油价的暴跌主要与临近交货日期有关。这涉及中国银行的原油产品的交付。

中国银行的原油宝产品,其产品设计与美国WTI原油期货相关联,但在最后交易天的倒数第二天选择了将仓库移至美国市场。流动性问题给投资者造成了巨大损失。其中一些人损失了最高的2.6亿。

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自今年年初以来中国银行原油期货损失多大,原油价格一直在持续下跌。许多人正在购买原油。有人认为原油足够低。他们认为至多他们输到了零,而当他们返回到零时,他们将返回到零。

中国银行的风险控制显然没有跟上。问题在于整个产品的系统设计。核心是每月更改操作不应在最后一刻进行。

因为中国银行选择在最后一刻进行每月结算,所以市场没有交易对手,因此中国银行无法平仓。根据中国银行的公告,他要求客户以-37.63美元的结算价进行结算,这实际上意味着中国银行已将投资者的头寸移至美国市场的最终收盘价。

许多投资者表示,4月20日,中行原油宝库没有按照22:00的交割时间平仓,但中行没有平仓至06合约,并于4月止损21 交易的一天,即4月22日,05合约的结算价被定为非常低的价值-37.63美元和-266.12人民币。

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它显然违反了中国银行原油宝的系统设计。实际情况是中国银行未能找到交易对手接受该订单。

根据普通投资者的理解,买入有形资产最多是本金的净损失。但是目前的情况是,投资者不仅失去了本金,而且可能还欠银行200%的本金。根据网上截图,中国银行发给投资者的结算价为-266.12元。

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此声明在互联网上显示,投资者开立头寸的成本为194.23元,本金总额为388.460,000元,但现在总亏损为920.70,000元。银行53 2.240,000元。中国银行已发布通知,要求投资者补充这部分短期亏损。

根据中国银行的公告,他们将投资者的仓库收据保存到最后的结算时间,而未能完成当月的月度更改。这意味着市场上的所有其他参与者都被淘汰了,中国银行本身遭受了巨大损失。

所有人都逃走了,但是中国银行没有。

实际上,WTI纽约原油05合同很早就已成为问题的征兆。在期货投资界,每个人都很惊讶谁顽固地拒绝清算多头头寸。

事实上,在中国,除了中国银行以外,其他从事纸制原油业务的投资机构都设法逃脱。中国国内工商银行和中国建设银行的纸质原油业务最早在4.14-4.15之前就完成了月度更改。当时,它们的收盘价基本上在每桶21-20美元之间。

中国银行损失了多少?

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根据CME查询,根据TAS指令,原油期货结算价格交易(结算时交易,以下称TAS)指令执行了最后77076张合约。 TAS指令允许交易个人根据期货合约日结算价或当日的结算价在指定的交易时间段内增加或减少多个最小变动价格来宣告和交易期货合约。

我们不知道7.70,000手中有多少定单来自中国银行,但我们可以算出,每张合约1,000桶。接近结算价,总计交易了7,7076,000桶原油。

如果平均开仓价格为20美元,那么最终结算中的总损失将高达44.66亿美元,约合315亿人民币。

那么,中行的低级错误造成了多少损失?这只能等待中国银行发布公告,但是很明显,他要求客户以收盘价结算,因此必须关闭许多订单。

期货从一开始就用于对冲,即锁定价格以避免价格波动的风险,并允许制造商合理地安排生产计划。但是期货,期货的价格也可能不合理。从理论上讲,不可能出现负油价,但实际上已经出现了负油价。

面对杠杆追捕,有几点需要注意:

1、通常,识别杠杆作用是有利有弊的。

2、应该更准确地说,期货对于聪明的人和交易的主人是有利可图的。杠杆将使一些聪明人转移风险期货开户,杠杆也会使幸运的人在一夜之间变得暴力。有钱,但对于那些不擅长交易和倒霉的人,这是一场噩梦的开始。

3、投资市场遵守总体分配法则。市场价格波动是一种随机游走,服从标准正态分布。从理论上讲,异常事件很难发生,因为一旦出现异常波动中国银行原油期货损失多大,市场将迅速纠正它们并恢复平衡。

4、不要成为赌徒。赌徒从不明白,运气或赌注是对自己不利。他们在与Dirichlet,Bernoulli,Goss,Nash,Kelly作战。这样的大师反数学的几率是多少?因为期货市场始终是专注于概率和极限的数学经验市场。

6、杠杆的致命错误是在上升过程中增加杠杆以做空,或者在下降过程中轻易增加杠杆以买入底部,因为这种方法可以轻松地将本金移交给市场

7、简而言之,杠杆率不是您赚多少钱的问题,而是您可以活多久的问题。

最后,我们必须记住,黑天鹅小概率事件实际上总是会发生。

过去,人们说买入和卖出的空间是无限的,但是卖空的极限值是空的,为零,但是今年的负40原油告诉我们卖空的极限是远远超过0,而地板下仍然有18个。地板。返回搜狐查看更多

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