完美:我曾经在3个月内赚了90%的利润,然后我的帐户爆炸了。最后,我终于了解了期货交易

的选择

指南:

有人曾经对智虎问过一个问题:如何选择交易创意?我们选择了一个很好的答案与您分享,看看这个问题是否也是您遇到的问题?希望这可以为大家提供有益的帮助!

问题正文:

“我学习交易已有3年多了,从一个无知的新手到各种阅读和学习,各种自学以及聆听各种大神的教.。不包括那些概念是完全错误的,我不知道是否有导致罗马的几个概念,或者它们之间是否存在等级关系。我希望伟大的诸神会给出一些指示。

想法1:设计某种机械策略。该策略在逻辑上具有概率上的优势,然后可以通过历史回顾来肯定地获利,然后将其精心执行。 (例如,乌龟模式)

观点2:基于道氏理论的长期趋势难以改变,不要正常移动,等待自己定义的趋势进入市场,然后寻找其他头寸这一事实。各种技术手段)通过减少损失,让利润运行获利。 (例如,Livermore或Stanley Crowe)。

想法3:完全忽略趋势,从大型基金的角度进行分析,仅分析大多数散户投资者在亏损时会做什么,然后使用k线理论在短期内逆转订单以获利,例如将重点放在虚假突破上。 (例如海龟汤系统或类似的主观系统)

想法4:忽略趋势甚至价格走势图。您可以根据需要开设仓位。重点是处理订单的损益状况,以便您可以赚大钱也可以输小钱。 (例如,在鸡岛上杀死K)。

到目前为止,我接触过的四个概念模型对我来说更容易接受。我想知道它们是并行的还是分层的?多年来交易,是否有可能随时选择一个,或者最终会导致相同的想法。 “

以下是本文作者的答案,与大家分享吧〜

这个问题使我眼前一亮。我认为这是一个很好的问题。认真看待交易(练习),认真思考和总结(认知)的朋友,以及您的“练习摘要”,“思考”的路径是完全正确的。我鼓励您首先坚持这种方式,您很快就会脱离交易的99%,并达到交易的新高度。

首先,让我谈谈我的答案:必须是第二个想法!一定是主意二!一定是主意二!

您交易 3年,读了很多书,您必须经历过与我相同的混乱时期:

交易策略混乱:是套期保值,超短投机,波段交易还是趋势交易?

交易法律很混乱:是海龟,Mar,ABC乐队还是利弗莫尔增加职位的趋势?

交易的时间框架很混乱:是盘中交易,日带还是大周期趋势?

交易指标混乱:是移动平均线,MACD,KDJ和布林带。 。 。 。 。 ?

学习的偶像也很困惑:是利弗莫尔,施瓦茨还是索罗斯?李永强,杨洪斌还是吴洪涛?

各种混乱困扰着您的判断,策略和方法。有时您不知道各种方法和周期如何混合在一起,从而导致无效交易和损失。

因此期货公司,您的方法正确:首先找到您可能认为已获批准的人员和方法,然后自己进行“练习”和“验证”。记下每个项目交易,并在上市后仔细总结。慢慢总结并筛选出我认识的一些概念(在此过程中,我可能阅读了100本书,花了4年的时间,总结了5000多个交易,写了200万个便笺),并坚持下去,您最终将找到自己的“内部化” 交易系统。

为什么其他三个都不适合您?

第一个想法

海龟的法律引起很大争议。在晚些时候将其公开写成书后,许多机构甚至专门研究狩猎海龟的方法,从磁盘上形成许多“错误的突破”,然后来回移动以阻止损失,通常称为“损失”。乌龟汤”“ 交易方法。

通过扩展,您可以找到一个相似的机械系统,对其进行编程以进行回测,然后执行它。

但是让我问一下,您可以执行吗?你放多少钱?成千上万?什么时候可以实现财务自由?

几百万?您不担心将其留给程序吗?也许在3个月内回撤50%,您能承受痛苦吗?当时您完全信任该系统吗?

您可以使其完全自动化吗?例如,英国想对英国退欧进行投票,你敢于放弃程序吗?您能承受各种分散注意力的想法的痛苦吗?

有没有成功?有! “森林里最古老的驴子”做到了。新浪的公共博客帐户已经存在7年了,增长了12倍。

但是您必须考虑这种方法是否适合您。

这里存在令人误解的“幸存者偏见”。 “幸存者”的特征不一定反映实际情况(包括短期的,一年多次)。仍要认真考虑这些成功人士的数量(概率),并按时间进行衡量。没有80岁以上的饱经风霜的交易生日星星使用此方法。那么这种方法可以经受长时间的考验吗?

我不想像行尸走肉一样浪费时间,至少这不是我的风格。

第二个想法(没有答案)

第三个想法

实际上,这种思维根本不是“大钱观”,而是彻底的“钓鱼思维”。大笔钱真的不会把你当成韭菜,行情震惊只是最近基本面的基本面。市场力量之间没有协同作用。只要力量形成并且趋势不可阻挡,任何拥有“大笔资金”的机构就不会敢于阻止它。因此,您的这种想法只能形成“买底并找到顶”的短期行为,并且不会持续很长时间。您可以转到统计信息。大趋势形成的突破力造成的损失足以弥补您的10个短期利润。而且它非常耗能,因此获得的收益不值得损失。

从2013年到2014年,我使用了类似的方法。我在震荡区间中执行了“ Martingale策略加网格交易”,并在震荡区间的上下中点放置了网格顺序。分隔一段空格并放置N个空头订单,然后在下方放置多头订单。我过去三个月的利润是90%,并且在200多个订单中没有亏损(赢率100%)。结果,美联储量化宽松政策于2014年5月结束,加息预期开始了。那时,我根本不了解基本原理。结果,欧元/美元在10个月内下跌了3500点,我的账户也爆炸了。后来,我从中学到了东西,并开始了“反Martinale策略加网格交易”,这意味着在顶部悬挂n个多头订单,在底部悬挂n个空头订单。我试图在不判断方向的情况下把握趋势,但经历了一年多的震惊。损失了50%。

因此,任何方法都有死角,尽早丢掉“全世界吃一招”的家伙思想,不同的市场,不同的时间背景,结合基本原理,使用不同的思想和方法为王,程序尚未到达。

第四个想法

这是一个非常愚蠢的方法。也许您认为可以从头寸平仓和浮动订单中获利?其实有很多问题,止损多少钱?大止损?根据统计数据,获胜率可以达到90%,大的止损为苔藓,止损利润很小,但是一旦碰到一波大的单边行情,您就做相反的事情。这一单一损失是巨大的。即使止损是如此之大,以至于它永远无法执行,但如果单方面的巨额损失持续了几年却又没有回来,您在这段时间内该如何做?等候?我遇到一个朋友,他为USD / JPY制作了一个浮动列表。 5年后,损失终于消失了。我仍然胜利。我无语了。我问他,你考虑过时间的浪费吗?您考虑过通胀吗?此产品是为了刷刷存在感,而不是实现财务自由,而该方法无法实现财务自由。

当然,还有一些替代方法。例如,“桥梁水基金”也是一个大型的浮动清单。您几乎可以在任何市场上买入,分散风险,然后浮动列表。但美联储预计,达里奥是宏观经济学的大师,各国的利差以及债务水平。他对主要全球资产的预期趋势的可能性有非常明确的判断,因此他也是基于基本面。

让我们谈谈您的第二个想法为何正确:

对于那些没有太多资金并想要实现财务自由的人。第二个想法是绝对真理。

我知道有无数人使用此概念来实现财务自由。

外国乌鸦,国内林光茂,葛卫东,王春路,以及最近在Taoke论坛上看到的一个外汇交易超过3年,期货达到1850万美元(直播3年, post称为“最终将20,000美元变成200万美元”的朋友)使用这种方法。

Jesse Livermore的方法已经过100多年的测试,并且可靠。

问题是,很多人都学习过利弗摩尔,但为什么这么少的人赚钱呢?

有几个原因:

首先,没有耐心

Livermore的书很清楚。如果您没有行情,请去钓鱼并度假。有时您几个月没有交易。你能做到吗?您是否等待数月甚至数年才能等待行情的大浪潮? (由于天气或病虫害行情,许多农产品仅被加扰了4年)

但是,即使您离开市场,也经常会观看行情并保持敏感。

第二期货日内能容纳多大资金进出,太懒了,无法学习基础知识

在我看来,许多人认为基础并不重要,但基础却很懒惰,因为他们不了解并发现麻烦,也不想学习(我也是一名科学和工程专业的人,主修化学,并学习经济和金融知识。

我认为仅依靠一个数学指标交易是一件令人愉快的事情。抱歉,我从未听说过像这样富有的人。其中一些是短暂的。如果幸运的话,您很快就会恢复原来的状态,所以不要妄想。

经济学是一门社会学科,它不同于研究自然学科的科学和工程技术人员的思维方式,因此他们不愿意改变自己,重新学习,依靠数学,程序来解决财务问题。从长远来看,这是行不通的,我建议不要浪费时间,以免延误寿命。

所以交易没有秘密。困难在于您无法做到以上两点。

最后,让我们谈谈Livermore方法的巨大优势:

首先,通过基础研究找到一个合理的转折点,然后观察市场。由于根本性变化的影响,通常趋势是持续数月行情。不学习基础知识就没有耐力。如果您想赚点钱,您只想跑步。 Lin Guangmao 交易棉花,拥有超过20,000元人民币的启动资金,花了26个月的时间才达到28亿美元,这要靠基本面作为信念。只有拥有基本要素作为信念的支撑,您才能保持职位不变而不动,并吃掉大部分的大钱行情。

第二,“反复试验”,我非常喜欢这个词,这个词非常好。它充分说明了对目标行情的尊重。

当我第一次开始趋势行情时,它总是很频繁交易而仓库很重交易,因为我陷入了“结果偏差”,也就是说,当我查看历史烛台图时,我倾向于支付注意把它放到“雄伟的”大牌行情上,然后开始认为我现在进入市场是大牌行情的起点,现在是机会,可惜错过了,我想一口气吃一个胖子。批量建立职位需要花费多少时间和精力。计算结果后,最好每十次捕获一次行情。高概率仍然令人震惊行情,而1倍的利润远远不能弥补9倍的损失。一年的工作很浪费。也赔钱。

因此,仔细考虑“试错”一词是有意义的。单词“错误”表示您最有可能出错。您以为行情尚未开始的大词,即“ try”,让您将头寸分成5〜10个部分来建立头寸,因为您不知道它是否很大行情(big 行情 ]指的是最低的三个月K行,每日水平超过60 交易 行情),Da 行情被“尝试”出来(您必须理解)期货日内能容纳多大资金进出,当Da行情出来,您的位置自然就满了,并且头顶位置已经打开。如果行情没有出现,自然可以稍微停止损失,而又不损害生命力。

一个:如果行情确实存在几个月行情,即使您花5〜10 交易天来建立头寸(必须利用趋势并在第二天增加头寸),整体行情]看到了,它实际上是构建在头部中的,因此我不会错过行情。只要判断正确,您的职位自然就会得到填补,您根本不必担心。

第二:即使错了,由于每个订单都是独立计算的,所以损失是所有头寸止损的1/5至1/10,这自然很小。也许第一顺序是错误的,所以您不会增加头寸。此外,开设一个小仓可以完全抵消随机波动,并且不再担心被止损击中,您可以放大止损(例如前一天的高点和低点)。

第三个:如果您与稳定,可靠的入场信号(例如做多)合作,则必须等待价格高于20天移动平均线或将长期移动平均线设置为做多。这样,交易的频率和头寸自然会下降(我只进入市场约1至2周并尝试犯错)。正确处理并抓住一个大的行情(我通常有超过50%),止损有点错误(我通常少于1%)。平时休息。一遍又一遍地重复这样的操作是没有道理的。

第三,美国的交易多年来对不同风格的客户期货交易的结果进行了统计,结果是:

在100个趋势人物中,有70个可以生存;

在100名乐队制作人中,有20人可以生存;

100个短期玩家中有10个可以生存。

因此,不要谈论您是否赚钱,如果没有行情,您的寿命将比其他任何人都长。在频繁的讨价还价重型行动中有多少人丧生?在行情黎明之前,有多少人在黑暗中死亡?在交易年的漫长岁月中,有多少人认为自己是巴菲特和索罗斯?

10年前,我也感到自己很棒。我可以改变命运人们可以征服天空。我每月的帐户增加了一倍。我也认为索罗斯是p。我很快超过了他。

岁月是杀猪刀,像我一样杀死“傲慢的猪”。随着时间的流逝,我了解“耐心等待”是交易市场的“最高品质”。没有人可以与时间作斗争。我无法改变命运我只能“识别”和“跟随”。

Livermore的方法相对于时间的优势是巨大的,没有趋势行情,您可以等待几个月。这在其他方法中不可用。它大大提高了您在市场上长期生存的可能性,并为等待大笔交易创造了条件。[p8]

“我赚钱的原因绝不是凭我的行为期货开户,而是因为我无所作为。明白吗?有耐心。正确判断市场方向没有什么奥秘。您总会发现很多人都看涨在牛市的早期,在熊市的早期是看跌的,我知道很多人都有能力准确地把握时机并采取正确的行动。当价格恰好有可能创造巨额利润的时候,它开始买卖。但是,他们的经验和我的总是一样的-也就是说,他们还没有从中获得真正的算术利润。那些能够正确判断并耐心坚持的人很少。我发现这是其中之一。最困难的事情。但是,作为一个股票制造商,只有牢牢掌握了这一点,您才能赚到很多钱。对于一个交易人,只有真正学习了交易百万美元之后,您才能赢比他无知的日子赚几百美元容易。”-杰西利弗莫尔

摘要和最终的“祝福”

“无间道”啊“无间道”,没有“平行关系”和“层级关系”,领导讲话中的“不仅…而且…”思想,最后是通常都做不到。您必须完全摒弃其他想法对您的干扰,并将想法2完全转变为一种信念,融入您的身体,成为一种习惯和条件反射,以便发挥其最大力量,当然,“内在化”也需要时间和过程,您需要练习。

很高兴您总结了第二个想法,但您尚未完全确认。没关系,您甚至可以花几个月的时间来验证其他想法,直到您完全拒绝其他想法(您必须说服自己完全相信并摆脱分散注意力的想法),然后当您全心全意地验证想法二时,您将发现你去。在光明的道路上。速度很快,几年之内就可以实现财务自由。

最后,只需列出一本书籍清单,这些书籍相对简单易懂期货交易,就经济学和金融书籍而言:

1。在APP中获得“北京大学湘帅金融课程”音频课程,您可以开车,反复听,听懂,强烈推荐;

2,华尔街专栏“傅鹏说”,对全球宏观经济学的法律和原理进行了深入研究。他曾在英国对冲基金工作,对全球资产配置非常熟悉。它属于学术与实战相结合,非常水平;

3,Mankiw的“经济学原理”只需要了解十大经济原理;

4,多伯里(Dobery)的“清醒思维艺术”是纠正大量错误观念的必不可少的书。建议经常阅读以纠正错误的想法;

5。索罗斯的“金融炼金术”,“股票大师的回忆录”(由丁圣元译)的原木部分(由杰西•利弗莫尔(记者的记录,也算作第一人称的作品)),林光茂的20,000-20-1亿的部分。交易日志。关键是大师们的第一眼思想。当他们遇到董事会不断变化的心态(思考风险控制,如何进行操作(增加,减少,调整等)时,当时打开K线图,自己进入那一刻,认真思考,看看自己和他们之间有什么不同的思维方式,考虑一下您在哪里有问题,以及如何使自己的思维方式同步交易层次上的差异最终是思维方式上的差异。这种学习方式非常重要。

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