解读:期货交易名词解释和简短答案

术语解释第1章远期合同:双方都同意在将来的特定时间以特定价格买卖资产的合同。这是交易双方直接通过OTC市场谈判达成的协议。即期合同:是指合同双方在当日买卖资产的合同。远期合约:同意购买资产的一方。空头远期合约:同意出售资产的一方。按市价计价:是指在每天结束时用保证金帐户结算客户的损益交易,这相当于每天关闭一份合约,并在支付了亏损或提取盈余。远期合约和期货合约之间的区别:期货合约远期涉及灵活性,标准化和可建立信用风险的解决方案。 交易风险交易交易对手风险。流动性风险取决于交易活动水平。终止远期合同的协议是根据不同客户的需求一一设计的,可以充分满足客户的具体需求; 期货合同和期货交易更加复杂和标准化。 期货合同的最终用户永远不会直接进行交易,他们始终会使用票据交换所交易。除充当所有投资者的交易对手方外,清算所还负责监督所有期货合约的交割过程以及所有期货交易的每日盈余的结算,以及全部期货交易]提供保证。防止交易交易对手违约风险的两种机制是不同的。在正向交易中,交易的双方都无需为性能提供保证。因此,在远期合同交易的有效期内期货开户,双方都面临另一方的违约风险。

相反,一旦期货交易被交易名词解释 期货交易,期货交易将要求交易的双方为交易的现金或政府债券提供初始保证金。第2章基础:期货与现货之间的价格差。基础= Ft,T-St(T:从期货开始交易到到期的时间; t:任何时间点)期货溢价:基础为正。现货溢价:基数为负。搬运费用:开展套利业务的费用。便利的回报率:拥有稳定的供应量和减少与主要库存中断相关的成本或避免库存中断的收益。第三章期权是一种合同,持有人有权在给定时间内以固定价格买卖预定数量的标的资产。行使价或行使价:期权的固定价格。美式期权:可以在期权有效期内随时执行的期权。欧洲期权:只能在到期日执行的期权。认购期权:有权购买资产的一方。认沽期权:有权出售资产的一方。价外期权:行使价高于现货价。看涨期权的价值完全取决于期权到期之前现货价格超过行使价的可能性。此时,选项的值为时间值。实值期权:如果行使价低于现货价格名词解释 期货交易,将有等于现货价和行使价之差的立即收益。这些好处是内在价值。期权金:期权买方支付给卖方或期权发行人的一定金额。负担得起的期权:行使价等于现货价格的期权。掉期:指两个组织之间达成的一项协议,以在将来交换现金流量。

特殊选项:有时称为第二代选项,定义为以一种或另一种方式更改标准选项以满足特殊目的或满足特殊客户需求的选项。对影响期权价值的因素的简短回答:首先,它取决于基础资产,更准确地说,取决于资产价格及其波动性;其次,它取决于期权合约本身关于执行价格和到期日的特殊规定;最后期货,它取决于短期利率水平和基础资产的回报率。行使价越高,看涨期权的价值越低,看跌期权的价值就越高;相反,行使价越低,看涨期权的价值就越高期货公司,看跌期权的价值就越低。

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